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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 635.00 | 97 762.00 | 43 872.00 | 141 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 584.00 | 72 854.00 | 31 730.00 | 104 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 954.00 | 170 617.00 | 404 337.00 | 574 954.00 |
BT Marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 039.00 | 7 333.00 | 120 705.00 | 128 039.00 |
BZ Autres créances | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 858.00 | 7 333.00 | 201 524.00 | 208 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 813.00 | 177 950.00 | 605 862.00 | 783 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 257 002.00 | | | 257 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 633.00 | | | 149 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
EA Autres dettes | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 859.00 | | | 348 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 862.00 | | | 605 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 847.00 | | | 302 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 606.00 | 12 684.00 | 644 290.00 | 631 606.00 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 124 339.00 | | 124 339.00 | 124 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 945.00 | 12 684.00 | 768 629.00 | 755 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 321.00 | | | 771 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 675.00 | | | 759 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 695.00 | | | 610 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 216.00 | | | 279 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 220.00 | 29 137.00 | 35 740.00 | 177 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 476.00 | 29 137.00 | 32 996.00 | 174 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 634.00 | 149 634.00 | | 149 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
UX Autres créances clients | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 319.00 | 42 307.00 | 46 012.00 | 88 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
VP Divers | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 490.00 | 187 754.00 | 28 735.00 | 216 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 859.00 | 302 847.00 | 46 012.00 | 348 859.00 |