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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 520.00 | 121 172.00 | 16 348.00 | 137 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 091.00 | 84 229.00 | 18 862.00 | 103 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 123.00 | 205 401.00 | 364 723.00 | 570 123.00 |
BT Marchandises | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 114 786.00 | 3 067.00 | 111 719.00 | 114 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 886.00 | 3 067.00 | 189 819.00 | 192 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 009.00 | 208 467.00 | 554 542.00 | 763 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | 171 800.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 11 528.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 579.00 | 17 702.00 | | 11 579.00 |
DL TOTAL (I) | 322 609.00 | 311 030.00 | | 322 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 226.00 | 44 347.00 | | 60 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 718.00 | 16 961.00 | | 33 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | 981.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 885.00 | 57 016.00 | | 66 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 961.00 | 82 446.00 | | 65 961.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 2 933.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 933.00 | 204 683.00 | | 231 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 542.00 | 515 713.00 | | 554 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 528 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 30.00 | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 10 598.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 882.00 | -10 568.00 | | 6 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 387.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 170.00 | 754 706.00 | | 611 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 591.00 | 737 004.00 | | 599 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 579.00 | 17 702.00 | | 11 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 057.00 | | 35 577.00 | 575 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 511.00 | 570 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 511.00 | 240 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 220.00 | | 34 902.00 | 246 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 838.00 | | 675.00 | 28 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 820.00 | 6 091.00 | 40 511.00 | 239 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 820.00 | 6 091.00 | 40 511.00 | 239 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
UX Autres créances clients | 93 546.00 | 88 360.00 | 5 186.00 | 93 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 226.00 | 18 215.00 | 41 388.00 | 60 226.00 |
VI Groupe et associés | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 120.00 | 117 422.00 | 34 698.00 | 152 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 266.00 | 189 254.00 | 41 388.00 | 231 266.00 |