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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 635.00 | 141 635.00 | | 141 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 585.00 | 98 185.00 | 6 400.00 | 104 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 057.00 | 239 820.00 | 335 237.00 | 575 057.00 |
BT Marchandises | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 342.00 | 3 067.00 | 82 276.00 | 85 342.00 |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 542.00 | 3 067.00 | 180 476.00 | 183 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 600.00 | 242 887.00 | 515 713.00 | 758 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 800.00 | 171 800.00 | | 171 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 528.00 | 43.00 | | 11 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 702.00 | 11 485.00 | | 17 702.00 |
DL TOTAL (I) | 311 030.00 | 293 328.00 | | 311 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 347.00 | 77 455.00 | | 44 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 961.00 | 20 555.00 | | 16 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981.00 | 667.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 016.00 | 201 556.00 | | 57 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 446.00 | 53 563.00 | | 82 446.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 7 225.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 683.00 | 361 021.00 | | 204 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 713.00 | 654 349.00 | | 515 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 624 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 598.00 | 2 040.00 | | 10 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 568.00 | -2 040.00 | | -10 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 1 042.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 706.00 | 655 630.00 | | 754 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 004.00 | 644 145.00 | | 737 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 702.00 | 11 485.00 | | 17 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 160.00 | | 5.00 | 575 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 28 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 575 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 220.00 | | | 246 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 940.00 | | 5.00 | 28 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 396.00 | 5 424.00 | 239 820.00 | 234 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 396.00 | 5 424.00 | 239 820.00 | 234 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 446.00 | 82 446.00 | | 82 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
UX Autres créances clients | 85 342.00 | 80 157.00 | 5 186.00 | 85 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 347.00 | 20 271.00 | 24 076.00 | 44 347.00 |
VI Groupe et associés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 124.00 | 89 100.00 | 34 023.00 | 123 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 703.00 | 179 627.00 | 24 076.00 | 203 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |