| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 765.00 | 23 090.00 | 675.00 | 23 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 953.00 | 24 739.00 | 76 214.00 | 100 953.00 |
BT Marchandises | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BZ Autres créances | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CF Disponibilités | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 356.00 | | 152 356.00 | 152 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 309.00 | 24 739.00 | 228 569.00 | 253 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 723.00 | 48 457.00 | | 60 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 890.00 | 25 566.00 | | 43 890.00 |
DL TOTAL (I) | 112 997.00 | 82 407.00 | | 112 997.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330.00 | 48 157.00 | | 40 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 876.00 | 45 176.00 | | 61 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 366.00 | 16 834.00 | | 13 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 572.00 | 110 743.00 | | 115 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 569.00 | 194 151.00 | | 228 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 572.00 | 110 743.00 | | 115 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 537.00 | | 500 537.00 | 500 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 537.00 | | 500 537.00 | 500 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 250.00 | 5 426.00 | | 5 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 476.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | 2 541.00 | | 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 5 587.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 667.00 | 5 587.00 | | -7 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 972.00 | 489 744.00 | | 502 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 082.00 | 464 178.00 | | 459 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 890.00 | 25 566.00 | | 43 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 283.00 | 3 009.00 | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 946.00 | 794.00 | | 23 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 946.00 | 794.00 | | 23 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VI Groupe et associés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577.00 | | | 577.00 |
VP Divers | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 536.00 | 28 307.00 | 229.00 | 28 536.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 4 120.00 | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 734.00 | 2 783.00 | | 2 734.00 |
ST Autres comptes | 22 353.00 | 29 157.00 | | 22 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 975.00 | 13 930.00 | | 13 975.00 |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 145.00 | 4 787.00 | | 20 145.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 275.00 | | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 356.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 884.00 | 4 476.00 | | 2 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 481.00 | 51 107.00 | | 59 481.00 |