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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 609.00 | 2 108.00 | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 037.00 | 31 902.00 | 39 135.00 | 71 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 793.00 | 32 511.00 | 117 282.00 | 149 793.00 |
BT Marchandises | 120 457.00 | | 120 457.00 | 120 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
BZ Autres créances | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
CF Disponibilités | 232 260.00 | | 232 260.00 | 232 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 990.00 | | 451 990.00 | 451 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 782.00 | 32 511.00 | 569 272.00 | 601 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 177.00 | 116 410.00 | | 154 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 538.00 | 37 767.00 | | 59 538.00 |
DL TOTAL (I) | 222 100.00 | 162 562.00 | | 222 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 574.00 | 23 595.00 | | 83 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 392.00 | 51 790.00 | | 86 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 907.00 | 57 933.00 | | 118 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 299.00 | 36 892.00 | | 58 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 172.00 | 170 211.00 | | 347 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 272.00 | 332 773.00 | | 569 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 290.00 | 6 221.00 | | 26 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 290.00 | 6 221.00 | | 26 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 574.00 | 80 157.00 | 3 417.00 | 83 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 001.00 | 99 273.00 | 729.00 | 100 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 172.00 | 343 755.00 | 3 417.00 | 347 172.00 |