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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 1 152.00 | 1 565.00 | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 212.00 | 38 558.00 | 35 655.00 | 74 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 468.00 | 39 710.00 | 112 758.00 | 152 468.00 |
BT Marchandises | 175 601.00 | | 175 601.00 | 175 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
BZ Autres créances | 148 011.00 | | 148 011.00 | 148 011.00 |
CF Disponibilités | 97 539.00 | | 97 539.00 | 97 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 817.00 | | 472 817.00 | 472 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 285.00 | 39 710.00 | 585 575.00 | 625 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 715.00 | 154 177.00 | | 213 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 346.00 | 59 538.00 | | 57 346.00 |
DL TOTAL (I) | 279 446.00 | 222 100.00 | | 279 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 218.00 | 83 574.00 | | 30 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 521.00 | 86 392.00 | | 67 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 731.00 | 118 907.00 | | 138 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 659.00 | 58 299.00 | | 69 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 129.00 | 347 172.00 | | 306 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 575.00 | 569 272.00 | | 585 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 511.00 | 7 199.00 | | 32 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 511.00 | 7 199.00 | | 32 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 218.00 | 23 511.00 | 6 707.00 | 30 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 678.00 | 199 678.00 | | 199 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 906.00 | 199 678.00 | 229.00 | 199 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 129.00 | 299 422.00 | 6 707.00 | 306 129.00 |