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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 025.00 | 107 250.00 | 1 775.00 | 109 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 642.00 | 83 477.00 | 18 165.00 | 101 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 479.00 | 192 080.00 | 40 400.00 | 232 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BN En cours de production de biens | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 815.00 | 632.00 | 98 184.00 | 98 815.00 |
BZ Autres créances | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
CF Disponibilités | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 307.00 | 632.00 | 339 675.00 | 340 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 786.00 | 192 711.00 | 380 075.00 | 572 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 832.00 | 176 418.00 | | 183 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 618.00 | 17 414.00 | | 6 618.00 |
DL TOTAL (I) | 198 835.00 | 202 217.00 | | 198 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 837.00 | 13 171.00 | | 14 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 564.00 | 42 428.00 | | 44 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 792.00 | 108 848.00 | | 80 792.00 |
EA Autres dettes | | 915.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 217.00 | 2 617.00 | | 16 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 240.00 | 192 810.00 | | 181 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 075.00 | 395 027.00 | | 380 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 723.00 | 187 178.00 | | 173 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 492.00 | | 767 492.00 | 767 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 492.00 | | 767 492.00 | 767 492.00 |
FM Production stockée | | | -11 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 134.00 | 796 827.00 | | 761 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 516.00 | 779 413.00 | | 754 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 618.00 | 17 414.00 | | 6 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 523.00 | | 8 956.00 | 223 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 714.00 | | 8 953.00 | 201 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | 3.00 | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 271.00 | 9 808.00 | | 182 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 919.00 | 9 808.00 | | 180 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | 632.00 | 3 271.00 | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | 632.00 | 3 271.00 | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | 632.00 | 3 271.00 | 3 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | 3 271.00 | |