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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 025.00 | 107 768.00 | 1 256.00 | 109 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 642.00 | 92 290.00 | 9 353.00 | 101 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 482.00 | 201 411.00 | 31 072.00 | 232 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BN En cours de production de biens | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 963.00 | 191.00 | 139 772.00 | 139 963.00 |
BZ Autres créances | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CF Disponibilités | 148 457.00 | | 148 457.00 | 148 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 088.00 | 191.00 | 340 897.00 | 341 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 570.00 | 201 602.00 | 371 969.00 | 573 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 450.00 | 183 832.00 | | 190 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 463.00 | 6 618.00 | | 17 463.00 |
DL TOTAL (I) | 216 298.00 | 198 835.00 | | 216 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 520.00 | 14 837.00 | | 7 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 410.00 | 44 564.00 | | 37 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 740.00 | 80 792.00 | | 110 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 671.00 | 181 240.00 | | 155 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 969.00 | 380 075.00 | | 371 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 671.00 | 173 723.00 | | 155 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 591.00 | | 761 591.00 | 761 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 591.00 | | 761 591.00 | 761 591.00 |
FM Production stockée | | | -3 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 822.00 | 761 134.00 | | 761 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 359.00 | 754 516.00 | | 744 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 463.00 | 6 618.00 | | 17 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 479.00 | | 3.00 | 232 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 667.00 | | | 210 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 3.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 080.00 | 9 331.00 | | 192 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 727.00 | 9 331.00 | | 190 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 632.00 | 191.00 | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | 191.00 | 632.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 191.00 | 632.00 | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | 632.00 | |