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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 884.00 | 106 379.00 | 505.00 | 106 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 466.00 | 66 250.00 | 60 216.00 | 126 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 172.00 | 173 982.00 | 81 191.00 | 255 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BN En cours de production de biens | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 185.00 | 6 572.00 | 152 613.00 | 159 185.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 556.00 | | 98 556.00 | 98 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 554.00 | 6 572.00 | 297 982.00 | 304 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 727.00 | 180 554.00 | 379 173.00 | 559 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 628.00 | 243 522.00 | | 246 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 250.00 | 3 106.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 260 263.00 | 255 013.00 | | 260 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 687.00 | 1 320.00 | | 16 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | 33 598.00 | | 30 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 796.00 | 45 730.00 | | 71 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 910.00 | 80 649.00 | | 118 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 173.00 | 335 661.00 | | 379 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 212.00 | 80 649.00 | | 112 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 215.00 | | 59 991.00 | 217 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 033.00 | 255 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 033.00 | 233 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 393.00 | | 59 991.00 | 195 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 154.00 | 7 861.00 | 22 033.00 | 188 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 802.00 | 7 861.00 | 22 033.00 | 186 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 572.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 151 860.00 | 151 860.00 | | 151 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 687.00 | 9 988.00 | 6 699.00 | 16 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VP Divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 749.00 | 163 579.00 | 1 170.00 | 164 749.00 |
VW T.V.A. | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 910.00 | 112 212.00 | 6 699.00 | 118 910.00 |