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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AP Constructions | 227 019.00 | 197 247.00 | 29 773.00 | 227 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 992.00 | 43 345.00 | 3 647.00 | 46 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 623.00 | 235 490.00 | 7 133.00 | 242 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 638.00 | 480 762.00 | 177 876.00 | 658 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BZ Autres créances | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CF Disponibilités | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 623.00 | 480 762.00 | 255 861.00 | 736 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DH Report à nouveau | 162 757.00 | | | 162 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 589.00 | | | -21 589.00 |
DL TOTAL (I) | 169 650.00 | | | 169 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 861.00 | | | 255 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 012.00 | | 560 012.00 | 560 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 012.00 | | 560 012.00 | 560 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 291.00 | | | 604 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 880.00 | | | 625 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 589.00 | | | -21 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 866.00 | | 2 467.00 | 658 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 871.00 | 1 824.00 | 658 638.00 | 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 1 824.00 | 516 634.00 | 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 884.00 | | | 141 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 982.00 | | 2 347.00 | 516 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 885.00 | 9 701.00 | 1 824.00 | 472 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 205.00 | 9 701.00 | 1 824.00 | 468 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 167.00 | 8 312.00 | 9 855.00 | 18 167.00 |
VI Groupe et associés | 12 890.00 | 7 890.00 | 5 000.00 | 12 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 843.00 | 42 723.00 | 120.00 | 42 843.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 321.00 | 67 466.00 | 14 855.00 | 82 321.00 |