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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 4 042.00 | 824.00 | 4 866.00 |
AP Constructions | 224 864.00 | 201 094.00 | 23 770.00 | 224 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 428.00 | 24 095.00 | 5 333.00 | 29 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 092.00 | 209 780.00 | 7 312.00 | 217 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 575.00 | 439 010.00 | 174 565.00 | 613 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BZ Autres créances | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CF Disponibilités | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 212.00 | 439 010.00 | 268 202.00 | 707 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DH Report à nouveau | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DL TOTAL (I) | 189 031.00 | | | 189 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 202.00 | | | 268 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 235.00 | | 616 235.00 | 616 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 235.00 | | 616 235.00 | 616 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 550.00 | | | 644 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 169.00 | | | 625 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 638.00 | | 6 802.00 | 658 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 865.00 | 613 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 142 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 075.00 | 471 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 884.00 | | 976.00 | 141 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 634.00 | | 5 826.00 | 516 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 762.00 | 9 353.00 | 51 104.00 | 480 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 152.00 | 790.00 | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 082.00 | 9 201.00 | 50 314.00 | 476 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 855.00 | 8 437.00 | 1 418.00 | 9 855.00 |
VI Groupe et associés | 14 678.00 | 4 678.00 | 10 000.00 | 14 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 544.00 | 33 424.00 | 120.00 | 33 544.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 799.00 | 65 381.00 | 11 418.00 | 76 799.00 |