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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 1 617.00 | 359.00 | 1 976.00 |
AP Constructions | 224 864.00 | 216 095.00 | 8 769.00 | 224 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 466.00 | 26 242.00 | 3 224.00 | 29 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 759.00 | 214 610.00 | 8 150.00 | 222 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 390.00 | 458 563.00 | 157 827.00 | 616 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BT Marchandises | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BZ Autres créances | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
CF Disponibilités | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 313.00 | | 151 313.00 | 151 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 703.00 | 458 563.00 | 309 140.00 | 767 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DH Report à nouveau | 80 574.00 | | | 80 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
DL TOTAL (I) | 167 948.00 | | | 167 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 140.00 | | | 309 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 919.00 | | 160 919.00 | 160 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 919.00 | | 160 919.00 | 160 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 228.00 | | | 307 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 835.00 | | | 249 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 885.00 | | 3 405.00 | 613 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 616 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 477 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 585.00 | | 3 405.00 | 474 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 382.00 | 10 456.00 | 274.00 | 448 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 507.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 272.00 | 9 949.00 | 274.00 | 447 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 918.00 | 5 931.00 | 112 880.00 | 120 918.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 249.00 | 73 129.00 | 120.00 | 73 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 865.00 | 25 879.00 | 112 880.00 | 140 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
ST Autres comptes | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -521.00 | | | -521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |