| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 766.00 | 16 602.00 | 6 164.00 | 22 766.00 |
AP Constructions | 24 368.00 | 14 774.00 | 9 594.00 | 24 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 557.00 | 138.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 340.00 | 13 511.00 | 8 828.00 | 22 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 490.00 | 45 444.00 | 36 046.00 | 81 490.00 |
BT Marchandises | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 257.00 | | 531 257.00 | 531 257.00 |
BZ Autres créances | 68 155.00 | | 68 155.00 | 68 155.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 164.00 | | 631 164.00 | 631 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 654.00 | 45 444.00 | 667 210.00 | 712 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 093.00 | 139 604.00 | | 247 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 383.00 | 107 489.00 | | 70 383.00 |
DL TOTAL (I) | 325 861.00 | 255 477.00 | | 325 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 194.00 | 8 218.00 | | 46 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 843.00 | 77 175.00 | | 207 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 913.00 | 107 147.00 | | 83 913.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 6 897.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 349.00 | 199 440.00 | | 341 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 210.00 | 454 918.00 | | 667 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 814.00 | 199 440.00 | | 333 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 788.00 | 266 205.00 | 1 184 993.00 | 918 788.00 |
FG Production vendue services | 77 447.00 | 1 119.00 | 78 566.00 | 77 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 235.00 | 267 324.00 | 1 263 559.00 | 996 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | 11.00 | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 950.00 | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 950.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | -939.00 | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | 39 921.00 | | 18 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 839.00 | 1 216 301.00 | | 1 268 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 455.00 | 1 108 812.00 | | 1 198 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 383.00 | 107 489.00 | | 70 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 066.00 | 8 859.00 | | 15 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 866.00 | | 12 662.00 | 74 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 038.00 | 81 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | 47 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 016.00 | | 6 750.00 | 16 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 530.00 | | 2 911.00 | 50 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | 3 001.00 | 8 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 843.00 | 207 843.00 | | 207 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 531 257.00 | | | 531 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 921.00 | 5 386.00 | 7 536.00 | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 965.00 | 611 965.00 | | 611 965.00 |
VW T.V.A. | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 349.00 | 333 814.00 | 7 536.00 | 341 349.00 |