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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 466.00 | 22 192.00 | 4 274.00 | 26 466.00 |
AP Constructions | 24 368.00 | 19 650.00 | 4 718.00 | 24 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 426.00 | 19 556.00 | 8 871.00 | 28 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 277.00 | 62 092.00 | 37 184.00 | 99 277.00 |
BT Marchandises | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 551.00 | | 554 551.00 | 554 551.00 |
BZ Autres créances | 89 117.00 | | 89 117.00 | 89 117.00 |
CF Disponibilités | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 683.00 | | 792 683.00 | 792 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 960.00 | 62 092.00 | 829 867.00 | 891 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 344 737.00 | 317 476.00 | | 344 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 956.00 | 27 261.00 | | 146 956.00 |
DL TOTAL (I) | 500 078.00 | 353 122.00 | | 500 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 324.00 | 7 552.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 673.00 | 251 251.00 | | 210 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 563.00 | 76 527.00 | | 113 563.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 103.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 790.00 | 335 434.00 | | 329 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 867.00 | 688 556.00 | | 829 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 038.00 | 331 119.00 | | 328 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 924.00 | 473 603.00 | 1 551 527.00 | 1 077 924.00 |
FG Production vendue services | 121 710.00 | 4 580.00 | 126 290.00 | 121 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 633.00 | 478 183.00 | 1 677 816.00 | 1 199 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 282.00 | 1 176.00 | | 1 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 809.00 | 5.00 | | 8 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 796.00 | -4.00 | | -8 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 028.00 | 3 210.00 | | 54 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 512.00 | 1 432 430.00 | | 1 680 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 556.00 | 1 405 168.00 | | 1 533 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 956.00 | 27 261.00 | | 146 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 011.00 | 14 936.00 | | 20 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 740.00 | | 16 537.00 | 82 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 016.00 | | 2 450.00 | 24 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 403.00 | | 6 087.00 | 47 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 321.00 | | 8 000.00 | 11 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 248.00 | 8 844.00 | | 53 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 983.00 | 3 209.00 | | 18 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265.00 | 5 635.00 | | 34 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 673.00 | 210 673.00 | | 210 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
UX Autres créances clients | 554 551.00 | 554 551.00 | | 554 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 315.00 | 2 563.00 | 1 752.00 | 4 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 995.00 | 664 995.00 | | 664 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 790.00 | 328 038.00 | 1 752.00 | 329 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 2 466.00 | | 2 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 647.00 | 32 703.00 | | 26 647.00 |
ST Autres comptes | 180 483.00 | 146 766.00 | | 180 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 768.00 | 35 976.00 | | 60 768.00 |
YT Sous‐traitance | 81 261.00 | 77 559.00 | | 81 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 760.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 387.00 | 4 225.00 | | 4 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 190.00 | 273 015.00 | | 304 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 001.00 | 157 810.00 | | 188 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 433.00 | 293 004.00 | | 357 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |