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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 016.00 | 18 983.00 | 5 033.00 | 24 016.00 |
AP Constructions | 24 368.00 | 17 212.00 | 7 156.00 | 24 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 340.00 | 16 358.00 | 5 981.00 | 22 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 740.00 | 53 248.00 | 29 492.00 | 82 740.00 |
BT Marchandises | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 890.00 | | 497 890.00 | 497 890.00 |
BZ Autres créances | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
CF Disponibilités | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 063.00 | | 659 063.00 | 659 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 804.00 | 53 248.00 | 688 556.00 | 741 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 317 476.00 | 247 093.00 | | 317 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 261.00 | 70 383.00 | | 27 261.00 |
DL TOTAL (I) | 353 122.00 | 325 861.00 | | 353 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 552.00 | 46 194.00 | | 7 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 251.00 | 207 843.00 | | 251 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 527.00 | 83 913.00 | | 76 527.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 3 395.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 434.00 | 341 349.00 | | 335 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 556.00 | 667 210.00 | | 688 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 119.00 | 333 814.00 | | 331 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 273.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 189.00 | 332 474.00 | 1 314 663.00 | 982 189.00 |
FG Production vendue services | 112 729.00 | 890.00 | 113 619.00 | 112 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 917.00 | 333 364.00 | 1 428 281.00 | 1 094 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 501.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 594.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3 735.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 1 234.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 18 502.00 | | 3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 430.00 | 1 268 839.00 | | 1 432 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 168.00 | 1 198 455.00 | | 1 405 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 261.00 | 70 383.00 | | 27 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 936.00 | 15 066.00 | | 14 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 490.00 | | 4 250.00 | 78 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 766.00 | | 1 250.00 | 22 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 321.00 | | 3 000.00 | 8 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 444.00 | 7 804.00 | | 45 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 602.00 | 2 381.00 | | 16 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 842.00 | 5 423.00 | | 28 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 251.00 | 251 251.00 | | 251 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 497 890.00 | 497 890.00 | | 497 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 536.00 | 3 221.00 | 4 315.00 | 7 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 239.00 | 594 239.00 | | 594 239.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 434.00 | 331 119.00 | 4 315.00 | 335 434.00 |