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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AP Constructions | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 283.00 | 286 676.00 | 137 608.00 | 424 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 766.00 | 185 338.00 | 4 427.00 | 189 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 210.00 | | 557 210.00 | 557 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 809.00 | 519 140.00 | 772 670.00 | 1 291 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BN En cours de production de biens | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 144.00 | 6 688.00 | 637 456.00 | 644 144.00 |
BZ Autres créances | 437 281.00 | | 437 281.00 | 437 281.00 |
CF Disponibilités | 279 315.00 | | 279 315.00 | 279 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 898.00 | 6 688.00 | 1 414 209.00 | 1 420 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 707.00 | 525 828.00 | 2 186 879.00 | 2 712 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 548 246.00 | 547 630.00 | | 548 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 665.00 | 150 616.00 | | 198 665.00 |
DL TOTAL (I) | 911 911.00 | 863 246.00 | | 911 911.00 |
DP Provisions pour risques | 557 000.00 | 577 990.00 | | 557 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 000.00 | 577 990.00 | | 557 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 053.00 | 137 188.00 | | 149 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 145.00 | 364 823.00 | | 172 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 784.00 | 290 734.00 | | 215 784.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 50 228.00 | | 1 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 681.00 | 19 807.00 | | 53 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 968.00 | 988 959.00 | | 717 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 879.00 | 2 430 195.00 | | 2 186 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 395.00 | 781 489.00 | | 521 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 256.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 745.00 | | 2 576 745.00 | 2 576 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 745.00 | | 2 576 745.00 | 2 576 745.00 |
FM Production stockée | | | 6 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 222.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 15 222.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 49 778.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 633.00 | 41 372.00 | | 75 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 279.00 | 2 917 318.00 | | 2 746 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 613.00 | 2 766 702.00 | | 2 547 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 665.00 | 150 616.00 | | 198 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 014.00 | 45 301.00 | | 40 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 926.00 | | | 1 349 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 551.00 | 630 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 117.00 | 1 291 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 566.00 | 653 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 836.00 | | | 700 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 186.00 | | | 641 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 455.00 | 30 251.00 | 47 566.00 | 536 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 550.00 | 30 251.00 | 47 566.00 | 528 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 990.00 | | 20 990.00 | 577 990.00 |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | 5 092.00 | | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | 5 092.00 | | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 586.00 | 5 092.00 | 20 990.00 | 579 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 092.00 | 20 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 145.00 | 172 145.00 | | 172 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 210.00 | 210.00 | | 557 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 637 456.00 | | | 637 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VC Groupe et associés | 324 904.00 | | | 324 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 174.00 | 77 782.00 | 70 393.00 | 148 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 886.00 | 1 084 298.00 | 575 588.00 | 1 659 886.00 |
VW T.V.A. | 134 195.00 | 134 195.00 | | 134 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 968.00 | 521 395.00 | 196 573.00 | 717 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |