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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AP Constructions | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 753.00 | 285 323.00 | 35 430.00 | 320 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 133.00 | 95 785.00 | 3 348.00 | 99 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 653.00 | 1 015 070.00 | 74 583.00 | 1 089 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 089.00 | | 125 089.00 | 125 089.00 |
BN En cours de production de biens | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 790.00 | | 596 790.00 | 596 790.00 |
BZ Autres créances | 349 793.00 | | 349 793.00 | 349 793.00 |
CF Disponibilités | 732 814.00 | | 732 814.00 | 732 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 305.00 | | 1 879 305.00 | 1 879 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 958.00 | 1 015 070.00 | 1 953 888.00 | 2 968 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
CU Autres participations | 54 836.00 | 29 836.00 | 25 000.00 | 54 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 504 011.00 | 487 428.00 | | 504 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 503.00 | 166 583.00 | | 40 503.00 |
DL TOTAL (I) | 709 514.00 | 819 011.00 | | 709 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 683.00 | 800 395.00 | | 792 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 9 969.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 158.00 | 188 424.00 | | 257 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 772.00 | 271 773.00 | | 166 772.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 536.00 | 81 611.00 | | 22 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 374.00 | 1 352 171.00 | | 1 244 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 888.00 | 2 171 182.00 | | 1 953 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 993.00 | 560 171.00 | | 582 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 339.00 | | 2 436 339.00 | 2 436 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 339.00 | | 2 436 339.00 | 2 436 339.00 |
FM Production stockée | | | 43 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 085.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 854.00 | 95 543.00 | | 65 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 917.00 | 62 750.00 | | 72 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 917.00 | 62 750.00 | | 72 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 645.00 | 37 921.00 | | 20 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 645.00 | 38 019.00 | | 20 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 272.00 | 24 731.00 | | 52 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | 4 144.00 | | 11 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 538.00 | 2 223 179.00 | | 2 623 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 035.00 | 2 056 596.00 | | 2 583 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 503.00 | 166 583.00 | | 40 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 517.00 | 10 369.00 | | 57 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 198.00 | | 11 539.00 | 1 196 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 171.00 | 622 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 084.00 | 1 089 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 913.00 | 459 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 629.00 | | 1 392.00 | 562 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 664.00 | | 10 147.00 | 625 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 418.00 | 26 085.00 | 84 269.00 | 486 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 513.00 | 26 085.00 | 84 269.00 | 478 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 836.00 | | | 586 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 836.00 | | | 586 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 596 790.00 | 596 790.00 | | 596 790.00 |
VB T. V. A. | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VC Groupe et associés | 205 390.00 | 205 390.00 | | 205 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 485.00 | 963 485.00 | 557 000.00 | 1 520 485.00 |