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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AP Constructions | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 178.00 | 344 832.00 | 80 346.00 | 425 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 229.00 | 94 459.00 | 3 769.00 | 98 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
BF Prêts | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 197.00 | 1 073 254.00 | 122 943.00 | 1 196 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BN En cours de production de biens | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 105.00 | | 586 105.00 | 586 105.00 |
BZ Autres créances | 308 518.00 | | 308 515.00 | 308 518.00 |
CF Disponibilités | 1 094 934.00 | | 1 094 934.00 | 1 094 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 238.00 | | 2 048 238.00 | 2 048 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 436.00 | 1 073 254.00 | 2 171 182.00 | 3 244 436.00 |
CU Autres participations | 54 836.00 | 29 836.00 | 25 000.00 | 54 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 487 428.00 | 597 428.00 | | 487 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 583.00 | 208 079.00 | | 166 583.00 |
DL TOTAL (I) | 819 011.00 | 970 507.00 | | 819 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 395.00 | 67 674.00 | | 800 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969.00 | 126 535.00 | | 9 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 424.00 | 440 937.00 | | 188 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 773.00 | 318 709.00 | | 271 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 611.00 | 2 620.00 | | 81 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 171.00 | 956 474.00 | | 1 352 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 182.00 | 1 926 981.00 | | 2 171 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 171.00 | 956 474.00 | | 560 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 641.00 | | 2 021 641.00 | 2 021 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 641.00 | | 2 021 641.00 | 2 021 641.00 |
FM Production stockée | | | -79 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 318.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 543.00 | 79 641.00 | | 95 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 750.00 | 3 708.00 | | 62 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 750.00 | 3 708.00 | | 62 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 3 010.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 019.00 | 3 010.00 | | 38 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 731.00 | 698.00 | | 24 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 88 065.00 | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 179.00 | 3 942 117.00 | | 2 223 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 596.00 | 3 734 039.00 | | 2 056 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 583.00 | 208 079.00 | | 166 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 369.00 | 42 173.00 | | 10 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 447.00 | | 48 779.00 | 1 255 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 205.00 | 625 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 027.00 | 1 196 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 822.00 | 562 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 873.00 | | 43 579.00 | 615 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 669.00 | | 5 200.00 | 631 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 001.00 | 28 318.00 | 58 901.00 | 517 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 097.00 | 28 318.00 | 58 901.00 | 509 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 836.00 | | | 586 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 424.00 | 188 424.00 | | 188 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
UP Prêts | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UX Autres créances clients | 586 106.00 | 586 106.00 | | 586 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VC Groupe et associés | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 607.00 | 1 607.00 | 792 000.00 | 793 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 940.00 | 156 940.00 | | 156 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 417.00 | 912 417.00 | 557 000.00 | 1 469 417.00 |
VW T.V.A. | 168 423.00 | 168 423.00 | | 168 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 171.00 | 560 171.00 | 792 000.00 | 1 352 171.00 |