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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 090.00 | 36 027.00 | 6 063.00 | 42 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 393.00 | 38 102.00 | 8 291.00 | 46 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 053.00 | | 194 053.00 | 194 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 446.00 | 38 102.00 | 202 344.00 | 240 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
DL TOTAL (I) | 160 502.00 | | | 160 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 344.00 | | | 202 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 744.00 | | 310 744.00 | 310 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 744.00 | | 310 744.00 | 310 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 667.00 | | | 311 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 615.00 | | | 225 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 717.00 | | 1 676.00 | 44 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 017.00 | | 1 676.00 | 41 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 088.00 | 4 014.00 | | 34 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 616.00 | 4 014.00 | | 32 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 799.00 | 54 571.00 | 2 228.00 | 56 799.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 335.00 | | | 40 335.00 |