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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 585.00 | 42 921.00 | 5 663.00 | 48 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 221.00 | 44 394.00 | 7 827.00 | 52 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 199.00 | | 78 199.00 | 78 199.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 517.00 | | 165 517.00 | 165 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 738.00 | 44 394.00 | 173 344.00 | 217 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 148 524.00 | | | 148 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 588.00 | | | -15 588.00 |
DL TOTAL (I) | 141 320.00 | | | 141 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 344.00 | | | 173 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 476.00 | | 216 476.00 | 216 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 476.00 | | 216 476.00 | 216 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 479.00 | | | 232 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 068.00 | | | 248 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 588.00 | | | -15 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 52 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 48 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 171.00 | 5 712.00 | 489.00 | 39 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 698.00 | 5 712.00 | 489.00 | 37 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 422.00 | 4 080.00 | 342.00 | 4 422.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 097.00 | 102 933.00 | 2 164.00 | 105 097.00 |
VW T.V.A. | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 024.00 | 31 682.00 | 342.00 | 32 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 119.00 | | | 41 119.00 |