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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 221.00 | 50 057.00 | 2 164.00 | 52 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 482.00 | | 93 482.00 | 93 482.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 935.00 | | 245 935.00 | 245 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 156.00 | 50 057.00 | 248 099.00 | 298 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 148 183.00 | | | 148 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DL TOTAL (I) | 182 050.00 | | | 182 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 099.00 | | | 248 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 385.00 | | 206 385.00 | 206 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 385.00 | | 206 385.00 | 206 385.00 |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 578.00 | | | 208 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 096.00 | | | 183 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 717.00 | 340.00 | | 49 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 245.00 | 340.00 | | 48 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 623.00 | 94 459.00 | 2 164.00 | 96 623.00 |
VW T.V.A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
ST Autres comptes | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
YT Sous‐traitance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |