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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 279.00 | 18 522.00 | 6 757.00 | 25 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 651.00 | 86 089.00 | 111 562.00 | 197 651.00 |
BF Prêts | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 281.00 | 105 159.00 | 130 122.00 | 235 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
BZ Autres créances | 147 711.00 | | 147 711.00 | 147 711.00 |
CF Disponibilités | 200 938.00 | | 200 938.00 | 200 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 645.00 | | 403 645.00 | 403 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 927.00 | 105 159.00 | 533 768.00 | 638 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 920.00 | 233 920.00 | | 233 920.00 |
DH Report à nouveau | -8 839.00 | | | -8 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299.00 | -8 839.00 | | 2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 235 631.00 | 233 332.00 | | 235 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 169.00 | 26 477.00 | | 17 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 11 251.00 | | 1 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 513.00 | 52 487.00 | | 57 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 523.00 | 142 267.00 | | 195 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | 35.00 | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 137.00 | 235 079.00 | | 298 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 768.00 | 468 411.00 | | 533 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 513.00 | 77 771.00 | | 57 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 170.00 | 9 941.00 | 7 229.00 | 17 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 523.00 | 195 523.00 | | 195 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 560.00 | 196 756.00 | 11 804.00 | 208 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 137.00 | 290 908.00 | 7 229.00 | 298 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |