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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 584.00 | 24 232.00 | 4 352.00 | 28 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 132.00 | 139 041.00 | 129 091.00 | 268 132.00 |
BF Prêts | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 521.00 | 163 821.00 | 139 700.00 | 303 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BZ Autres créances | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CF Disponibilités | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 696.00 | | 114 696.00 | 114 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 216.00 | 163 821.00 | 254 396.00 | 418 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 920.00 | 233 920.00 | | 233 920.00 |
DH Report à nouveau | -54 571.00 | -6 539.00 | | -54 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 728.00 | -48 032.00 | | -185 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871.00 | 187 599.00 | | 1 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 928.00 | 26 740.00 | | 68 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 623.00 | 5 014.00 | | 7 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 972.00 | 33 621.00 | | 34 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 020.00 | 135 337.00 | | 108 020.00 |
EA Autres dettes | 32 982.00 | 62.00 | | 32 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 525.00 | 200 773.00 | | 252 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 396.00 | 388 372.00 | | 254 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 630.00 | 24 191.00 | | 139 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 082.00 | 24 191.00 | | 139 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 928.00 | 31 953.00 | 36 975.00 | 68 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 086.00 | 92 829.00 | 6 257.00 | 99 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 525.00 | 215 550.00 | 36 975.00 | 252 525.00 |