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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 103 787.00 | |
BF Prêts | | | 2 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 204.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 219.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 261.00 | |
CF Disponibilités | | | 186 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 44.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 446 577.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 920.00 | 233 920.00 | | 233 920.00 |
DH Report à nouveau | -240 299.00 | -54 571.00 | | -240 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 404.00 | -185 728.00 | | 123 404.00 |
DL TOTAL (I) | 125 275.00 | 1 870.00 | | 125 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 999.00 | 68 927.00 | | 156 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 530.00 | 7 622.00 | | 31 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 533.00 | 34 972.00 | | 24 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 426.00 | 108 019.00 | | 103 426.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 32 982.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 302.00 | 252 524.00 | | 321 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 577.00 | 254 395.00 | | 446 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 539.00 | | | 296 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 520.00 | | 9 513.00 | 303 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 682.00 | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 682.00 | 304 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 716.00 | | 5 009.00 | 296 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | 4 504.00 | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 820.00 | 32 326.00 | | 163 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 272.00 | 32 326.00 | | 163 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UP Prêts | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 999.00 | 12 236.00 | 24 763.00 | 36 999.00 |
VI Groupe et associés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 289.00 | 69 289.00 | | 69 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 603.00 | 147 524.00 | 2 079.00 | 149 603.00 |
VW T.V.A. | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 302.00 | 296 539.00 | 24 763.00 | 321 302.00 |