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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 78 302.00 | | 78 302.00 | 78 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 591.00 | 103 184.00 | 12 406.00 | 115 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 019.00 | 608 509.00 | 63 510.00 | 672 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 070.00 | 714 751.00 | 154 319.00 | 869 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BZ Autres créances | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CF Disponibilités | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 980.00 | | 109 980.00 | 109 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 050.00 | 714 751.00 | 264 299.00 | 979 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 909.00 | 83 973.00 | | 52 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 598.00 | 68 936.00 | | 28 598.00 |
DL TOTAL (I) | 90 307.00 | 161 709.00 | | 90 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 913.00 | 4 312.00 | | 15 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 101.00 | 86 534.00 | | 65 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 291.00 | 65 843.00 | | 49 291.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 992.00 | 156 689.00 | | 173 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 299.00 | 318 398.00 | | 264 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 049.00 | 156 689.00 | | 163 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 733.00 | | 857 733.00 | 857 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 733.00 | | 857 733.00 | 857 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 070.00 | 26 810.00 | | 10 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 162.00 | 1 036.00 | | 1 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 2 685.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 4 185.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 9.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 4 176.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 14 950.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 932.00 | 915 664.00 | | 889 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 334.00 | 846 727.00 | | 861 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 598.00 | 68 936.00 | | 28 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 694.00 | | 13 181.00 | 859 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 805.00 | 869 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 805.00 | 787 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 235.00 | | 13 181.00 | 778 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 866.00 | 21 690.00 | 3 805.00 | 696 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 809.00 | 21 690.00 | 3 805.00 | 693 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 913.00 | 4 971.00 | 10 942.00 | 15 913.00 |
VI Groupe et associés | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 992.00 | 163 049.00 | 10 942.00 | 173 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | 4 704.00 | | 4 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 757.00 | 50 642.00 | | 45 757.00 |
ST Autres comptes | 107 495.00 | 101 595.00 | | 107 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 901.00 | 52 231.00 | | 58 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 821.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 415.00 | 25 215.00 | | 8 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 403.00 | 2 425.00 | | 4 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 091.00 | 7 129.00 | | 9 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 638.00 | 106 488.00 | | 102 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 253.00 | 58 117.00 | | 59 253.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 568.00 | 229 682.00 | | 220 568.00 |