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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 78 302.00 | | 78 302.00 | 78 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 343.00 | 71 721.00 | 100 622.00 | 172 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 056.00 | 639 913.00 | 137 142.00 | 777 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 215.00 | 712 048.00 | 316 166.00 | 1 028 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BZ Autres créances | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CF Disponibilités | 76 166.00 | | 76 166.00 | 76 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 804.00 | | 124 804.00 | 124 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 019.00 | 712 048.00 | 440 971.00 | 1 153 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 315.00 | 12 049.00 | | 17 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 480.00 | 65 265.00 | | 25 480.00 |
DL TOTAL (I) | 51 595.00 | 86 115.00 | | 51 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 725.00 | 39 208.00 | | 231 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 070.00 | 25 509.00 | | 33 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 925.00 | 54 158.00 | | 52 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 656.00 | 74 502.00 | | 71 656.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 376.00 | 193 490.00 | | 389 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 971.00 | 279 605.00 | | 440 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 394.00 | 166 299.00 | | 215 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 531.00 | | 769 531.00 | 769 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 531.00 | | 769 531.00 | 769 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 709.00 | 1 852.00 | | 20 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 293.00 | 1 552.00 | | 1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 15 428.00 | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 645.00 | 1 002 686.00 | | 815 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 165.00 | 937 421.00 | | 790 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 480.00 | 65 265.00 | | 25 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 070.00 | | 189 201.00 | 901 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 057.00 | 1 028 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 644.00 | 78 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 414.00 | 949 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 611.00 | | 189 201.00 | 819 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 618.00 | 28 488.00 | 62 057.00 | 745 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | 2 644.00 | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 560.00 | 28 488.00 | 59 414.00 | 742 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 725.00 | 57 743.00 | 118 733.00 | 231 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 376.00 | 215 394.00 | 118 733.00 | 389 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 5 336.00 | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 634.00 | 51 882.00 | | 63 634.00 |
ST Autres comptes | 103 450.00 | 110 989.00 | | 103 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 585.00 | 52 779.00 | | 43 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 577.00 | 3 500.00 | | 3 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 931.00 | 8 836.00 | | 7 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 017.00 | 114 475.00 | | 91 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 281.00 | 64 705.00 | | 56 281.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 894.00 | 215 650.00 | | 212 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |