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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 78 302.00 | | 78 302.00 | 78 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 484.00 | 106 668.00 | 12 816.00 | 119 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 127.00 | 635 892.00 | 64 235.00 | 700 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 070.00 | 745 618.00 | 155 452.00 | 901 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BZ Autres créances | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CF Disponibilités | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 153.00 | | 124 153.00 | 124 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 223.00 | 745 618.00 | 279 605.00 | 1 025 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 049.00 | 21 507.00 | | 12 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 265.00 | 50 542.00 | | 65 265.00 |
DL TOTAL (I) | 86 115.00 | 80 849.00 | | 86 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 208.00 | 10 948.00 | | 39 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 509.00 | 8 878.00 | | 25 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 158.00 | 52 578.00 | | 54 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 502.00 | 101 560.00 | | 74 502.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 490.00 | 173 963.00 | | 193 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 605.00 | 254 812.00 | | 279 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 299.00 | 168 038.00 | | 166 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980 217.00 | | 980 217.00 | 980 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 217.00 | | 980 217.00 | 980 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 460.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 470.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | 30 295.00 | | 15 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 686.00 | 975 631.00 | | 1 002 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 421.00 | 925 089.00 | | 937 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 265.00 | 50 542.00 | | 65 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 202.00 | | 39 455.00 | 869 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 586.00 | 901 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 586.00 | 819 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 742.00 | | 39 455.00 | 787 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 169.00 | 19 035.00 | 7 586.00 | 734 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 112.00 | 19 035.00 | 7 586.00 | 731 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 208.00 | 12 017.00 | 27 191.00 | 39 208.00 |
VI Groupe et associés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 490.00 | 166 299.00 | 27 191.00 | 193 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | 5 101.00 | | 5 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 882.00 | 46 521.00 | | 51 882.00 |
ST Autres comptes | 110 989.00 | 100 627.00 | | 110 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 779.00 | 54 121.00 | | 52 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | 3 528.00 | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 836.00 | 8 628.00 | | 8 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 475.00 | 112 088.00 | | 114 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 705.00 | 60 442.00 | | 64 705.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 650.00 | 201 270.00 | | 215 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |