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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 324.00 | 161 523.00 | 79 801.00 | 241 324.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 606.00 | 161 523.00 | 81 083.00 | 242 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 611.00 | | 89 611.00 | 89 611.00 |
072 Créances – Autres | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
084 Disponibilités | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 632.00 | | 183 632.00 | 183 632.00 |
110 Total général Actif | 426 238.00 | 161 523.00 | 264 715.00 | 426 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134.00 | | | 134.00 |
214 Production vendue de biens – France | 588 833.00 | | | 588 833.00 |
222 Production stockée | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 824.00 | | | 604 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106.00 | | | 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 397.00 | | | 323 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
242 Autres charges externes. | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 872.00 | | | 162 872.00 |
252 Charges sociales | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 743.00 | | | 593 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 761.00 | | | 241 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 845.00 | | | 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |