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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 290 926.00 | 230 276.00 | 1 060 650.00 | 1 290 926.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 293 317.00 | 230 276.00 | 1 063 041.00 | 1 293 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 922.00 | | 103 922.00 | 103 922.00 |
072 Créances – Autres | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
084 Disponibilités | 351 565.00 | | 351 565.00 | 351 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 347.00 | | 535 347.00 | 535 347.00 |
110 Total général Actif | 1 828 665.00 | 230 276.00 | 1 598 388.00 | 1 828 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 941.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 122 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 457 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 598 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 938 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 644 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
214 Production vendue de biens – France | 719 592.00 | | | 719 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
222 Production stockée | -20 479.00 | | | -20 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 358.00 | | | 719 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90.00 | | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369 914.00 | | | 369 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 136.00 | | | 196 136.00 |
252 Charges sociales | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 396.00 | | | 663 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 910 622.00 | | | 910 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 562.00 | | | 346 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 946 754.00 | | | 946 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |