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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 567 857.00 | 306 674.00 | 1 261 182.00 | 1 567 857.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 570 247.00 | 306 674.00 | 1 263 573.00 | 1 570 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 533 125.00 | | 533 125.00 | 533 125.00 |
072 Créances – Autres | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
084 Disponibilités | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 717 501.00 | | 717 501.00 | 717 501.00 |
110 Total général Actif | 2 287 749.00 | 306 674.00 | 1 981 074.00 | 2 287 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 351.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 448 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 125 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 442 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 981 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658.00 | | | 658.00 |
214 Production vendue de biens – France | 745 561.00 | | | 745 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
222 Production stockée | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 089.00 | | | 775 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 723.00 | | | 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359 283.00 | | | 359 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 645.00 | | | -11 645.00 |
242 Autres charges externes. | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 148.00 | | | 207 148.00 |
252 Charges sociales | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 428.00 | | | 792 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 338.00 | | | -17 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
294 Charges financières | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 704 223.00 | | | 704 223.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 501 752.00 | | | 501 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 293 317.00 | | | 1 293 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 285 475.00 | | | 1 285 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 008 545.00 | | | 1 008 545.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |