| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
AN Terrains | 29 936 151.00 | | 29 936 151.00 | 29 936 151.00 |
AP Constructions | 273 309 981.00 | 144 318 374.00 | 128 991 607.00 | 273 309 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 568.00 | 900 573.00 | 292 995.00 | 1 193 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 591 126.00 | | 3 591 126.00 | 3 591 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 073 202.00 | 145 218 947.00 | 162 854 255.00 | 308 073 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 295 178.00 | | 15 295 178.00 | 15 295 178.00 |
BZ Autres créances | 6 857 565.00 | | 6 857 565.00 | 6 857 565.00 |
CF Disponibilités | 2 004 595.00 | | 2 004 595.00 | 2 004 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 612.00 | | 470 612.00 | 470 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 627 950.00 | | 24 627 950.00 | 24 627 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 652 250.00 | 145 218 947.00 | 187 482 205.00 | 272 652 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 4 445 946.00 | 4 066 352.00 | | 4 445 946.00 |
DH Report à nouveau | | -522 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 453.00 | 881 977.00 | | -936 453.00 |
DL TOTAL (I) | 11 209 493.00 | 12 145 946.00 | | 11 209 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 368 216.00 | 132 003 263.00 | | 164 368 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 727 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 897.00 | 1 554 536.00 | | 1 934 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 815.00 | 2 290 313.00 | | 2 587 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 975 664.00 | 15 778 330.00 | | 5 975 664.00 |
EA Autres dettes | 1 406 120.00 | 527 333.00 | | 1 406 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 620 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 272 712.00 | 158 501 691.00 | | 176 272 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 482 205.00 | 170 647 637.00 | | 187 482 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 535 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 535 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 782 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 088 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 943 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 725 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 057 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 799.00 | | | 170 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 799.00 | 3 732.00 | | 170 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624 040.00 | | | 1 624 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 861.00 | | | 1 660 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490 062.00 | 3 732.00 | | -1 490 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 822 840.00 | 61 724 123.00 | | 35 822 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 759 293.00 | 60 842 146.00 | | 36 759 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 453.00 | 881 977.00 | | -936 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 637 325.00 | | 62 416 235.00 | 272 637 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 030 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 030 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 637 325.00 | | 62 416 235.00 | 272 637 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 275 123.00 | 18 943 825.00 | | 126 275 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 275 123.00 | 18 943 825.00 | | 126 275 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 368 216.00 | 9 867 198.00 | 50 522 667.00 | 164 368 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 897.00 | 1 934 897.00 | | 1 934 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 975 664.00 | 5 975 664.00 | | 5 975 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 120.00 | 1 406 120.00 | | 1 406 120.00 |
VB T. V. A. | 5 653 566.00 | | | 5 653 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 997.00 | | | 1 089 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587 815.00 | 2 587 815.00 | | 2 587 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 612.00 | | | 470 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 623.00 | 22 251.00 | 260 974.00 | 22 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 272 711.00 | 21 771 693.00 | 50 522 667.00 | 176 272 711.00 |