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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 3 116.00 | 12 324.00 | 15 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 30 249 004.00 | 710.00 | 30 248 294.00 | 30 249 004.00 |
AP Constructions | 273 859 329.00 | 161 943 064.00 | 111 916 265.00 | 273 859 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936 321.00 | 1 050 071.00 | 1 886 250.00 | 2 936 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 949 605.00 | | 3 949 605.00 | 3 949 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 011 698.00 | 162 996 961.00 | 148 014 737.00 | 311 011 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 205 575.00 | | 21 205 575.00 | 21 205 575.00 |
BZ Autres créances | 9 647 801.00 | | 9 647 801.00 | 9 647 801.00 |
CF Disponibilités | 4 757 989.00 | | 4 757 989.00 | 4 757 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 884.00 | | 371 884.00 | 371 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 065 083.00 | | 36 065 083.00 | 36 065 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 076 781.00 | 162 996 961.00 | 184 079 820.00 | 347 076 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 4 445 946.00 | 4 445 946.00 | | 4 445 946.00 |
DH Report à nouveau | -936 453.00 | | | -936 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 926.00 | -936 453.00 | | -106 926.00 |
DL TOTAL (I) | 11 102 567.00 | 11 209 493.00 | | 11 102 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 243 809.00 | 164 368 216.00 | | 161 243 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 942.00 | 1 934 897.00 | | 3 814 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 246 654.00 | 2 587 815.00 | | 4 246 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 445 673.00 | 5 975 664.00 | | 3 445 673.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 1 406 120.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 175.00 | | | 202 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 977 253.00 | 176 272 712.00 | | 172 977 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 079 820.00 | 187 482 205.00 | | 184 079 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 285 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 285 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 285 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 502 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 950 843.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 392 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 893 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 000.00 | 170 799.00 | | 900 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 109 374.00 | | | 8 109 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 009 374.00 | 170 799.00 | | 9 009 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 093.00 | 36 821.00 | | 1 118 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 109 374.00 | 1 624 040.00 | | 8 109 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 227 467.00 | 1 660 861.00 | | 9 227 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 093.00 | -1 490 062.00 | | -218 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 407 597.00 | 35 993 639.00 | | 46 407 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 514 523.00 | 36 930 092.00 | | 46 514 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 926.00 | -936 453.00 | | -106 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 030 826.00 | | 19 640 403.00 | 308 030 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 676 972.00 | 310 994 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 676 972.00 | 310 994 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 030 826.00 | | 19 640 403.00 | 308 030 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 218 947.00 | 17 947 727.00 | 172 830.00 | 145 218 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 218 947.00 | 17 947 727.00 | 172 830.00 | 145 218 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 243 809.00 | 9 873 458.00 | 58 234 539.00 | 161 243 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 942.00 | 3 814 942.00 | | 3 814 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 445 673.00 | 3 445 673.00 | | 3 445 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 205 575.00 | 21 205 575.00 | | 21 205 575.00 |
VB T. V. A. | 1 143 084.00 | 1 143 084.00 | | 1 143 084.00 |
VC Groupe et associés | 7 720 716.00 | 7 720 716.00 | | 7 720 716.00 |
VP Divers | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246 654.00 | 4 246 654.00 | | 4 246 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 935 210.00 | 30 935 210.00 | | 30 935 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 775 078.00 | 21 404 727.00 | 58 234 539.00 | 172 775 078.00 |