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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
AN Terrains | 37 897 850.00 | 11 209.00 | 37 886 641.00 | 37 897 850.00 |
AP Constructions | 438 395 259.00 | 212 564 909.00 | 225 830 349.00 | 438 395 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 558 853.00 | 2 667 562.00 | 7 891 290.00 | 10 558 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 243 259.00 | | 52 243 259.00 | 52 243 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 112 662.00 | 215 259 121.00 | 323 853 540.00 | 539 112 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 942 452.00 | 366 447.00 | 39 576 005.00 | 39 942 452.00 |
BZ Autres créances | 20 281 492.00 | | 20 281 492.00 | 20 281 492.00 |
CF Disponibilités | 499 553.00 | | 499 553.00 | 499 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455 005.00 | | 1 455 005.00 | 1 455 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 196 003.00 | 366 447.00 | 61 829 556.00 | 62 196 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 438 634.00 | 215 625 568.00 | 401 813 066.00 | 617 438 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 129 969.00 | | 16 129 969.00 | 16 129 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 855.00 | 4 445 946.00 | | 1 818 855.00 |
DH Report à nouveau | | -3 134 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 030 668.00 | 507 582.00 | | -8 030 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 187.00 | 9 518 856.00 | | 1 488 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 635 757.00 | 246 883 795.00 | | 343 635 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 347 559.00 | 5 172 952.00 | | 21 347 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 307 859.00 | 2 260 345.00 | | 6 307 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 990 846.00 | 7 324 068.00 | | 27 990 846.00 |
EA Autres dettes | 928 320.00 | | | 928 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 324 878.00 | 261 801 166.00 | | 400 324 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 813 066.00 | 271 320 022.00 | | 401 813 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 785 207.00 | 33 819 542.00 | | 62 785 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 882 407.00 | | 42 882 407.00 | 42 882 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 882 407.00 | | 42 882 407.00 | 42 882 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 434 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 302 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 562 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 519 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 447.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 959 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 343 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 552 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 552 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 397 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 053 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 306 540.00 | 2 143 911.00 | | 2 306 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306 540.00 | 2 633 911.00 | | 2 306 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 557.00 | 34 384.00 | | 103 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 725 105.00 | 2 149 055.00 | | 3 725 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828 662.00 | 2 183 439.00 | | 3 828 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522 122.00 | 450 471.00 | | -1 522 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454 974.00 | 1 502 520.00 | | 1 454 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 764 649.00 | 42 625 962.00 | | 64 764 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 795 317.00 | 42 118 380.00 | | 72 795 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 030 668.00 | 507 582.00 | | -8 030 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 871 096.00 | | 190 707 428.00 | 432 871 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 465 862.00 | 539 112 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 465 862.00 | 539 095 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 853 656.00 | | 190 707 428.00 | 432 853 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 312 447.00 | 23 214 746.00 | 6 268 071.00 | 198 312 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 408.00 | 2 032.00 | | 13 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 299 038.00 | 23 212 714.00 | 6 268 071.00 | 198 299 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 341 308.00 | 2 801 637.00 | 8 570 435.00 | 340 341 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 347 560.00 | 21 347 560.00 | | 21 347 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 990 847.00 | 27 990 847.00 | | 27 990 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 320.00 | 928 320.00 | | 928 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 942 452.00 | 39 942 452.00 | | 39 942 452.00 |
VB T. V. A. | 11 381 744.00 | 11 381 744.00 | | 11 381 744.00 |
VC Groupe et associés | 8 792 074.00 | 8 792 074.00 | | 8 792 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 294 449.00 | 3 294 449.00 | | 3 294 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 844 688.00 | | | 287 844 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 981 397.00 | | | 193 981 397.00 |
VP Divers | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455 006.00 | 1 455 006.00 | | 1 455 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 680 950.00 | 61 680 950.00 | | 61 680 950.00 |
VW T.V.A. | 6 304 854.00 | 6 304 854.00 | | 6 304 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 324 879.00 | 62 785 208.00 | 8 570 435.00 | 400 324 879.00 |