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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 891.00 | 22 582.00 | 2 309.00 | 24 891.00 |
040 Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 506.00 | 22 582.00 | 5 924.00 | 28 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
072 Créances – Autres | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
084 Disponibilités | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
110 Total général Actif | 133 260.00 | 22 582.00 | 110 678.00 | 133 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 544.00 | | | 395 544.00 |
222 Production stockée | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 539.00 | | | 436 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 589.00 | | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 291 400.00 | | | 291 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
252 Charges sociales | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | | | 725.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 527.00 | | | 429 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |