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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 391.00 | 23 421.00 | 2 970.00 | 26 391.00 |
040 Immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 656.00 | 23 421.00 | 9 235.00 | 32 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 894.00 | | 78 894.00 | 78 894.00 |
072 Créances – Autres | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
084 Disponibilités | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 283.00 | | 167 283.00 | 167 283.00 |
110 Total général Actif | 199 939.00 | 23 421.00 | 176 518.00 | 199 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 963.00 | | | 396 963.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 967.00 | | | 405 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 221 223.00 | | | 221 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 087.00 | | | 133 087.00 |
252 Charges sociales | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | | | 839.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 901.00 | | | 397 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |