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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 170.00 | 18 045.00 | 46 125.00 | 64 170.00 |
040 Immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 447.00 | 18 045.00 | 54 402.00 | 72 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
072 Créances – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
110 Total général Actif | 208 875.00 | 18 045.00 | 190 830.00 | 208 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 321.00 | | | 239 321.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 377.00 | | | 227 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
242 Autres charges externes. | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
252 Charges sociales | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 470.00 | | | 252 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 093.00 | | | -25 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 198.00 | | | -34 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |