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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 591 152.00 | | 591 152.00 | 591 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 258.00 | | 621 258.00 | 621 258.00 |
CU Autres participations | 591 152.00 | | 591 152.00 | 591 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 450.00 | 300 463.00 | | 325 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | 24 988.00 | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 397 667.00 | 395 450.00 | | 397 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 252.00 | | | 200 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052.00 | 11 845.00 | | 15 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 324.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 909.00 | 3 933.00 | | 4 909.00 |
EA Autres dettes | | 12 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 591.00 | 32 086.00 | | 223 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 258.00 | 427 537.00 | | 621 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 799.00 | 32 086.00 | | 62 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 090.00 | | 146 090.00 | 146 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 090.00 | | 146 090.00 | 146 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 268.00 | 42 944.00 | | 45 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 907.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 090.00 | 145 670.00 | | 146 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 873.00 | 120 682.00 | | 143 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217.00 | 24 988.00 | | 2 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 172.00 | | 199 980.00 | 391 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 172.00 | | 199 980.00 | 391 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 39 208.00 | 160 792.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 591.00 | 62 799.00 | 160 792.00 | 223 591.00 |