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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 591 152.00 | | 591 152.00 | 591 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 016.00 | | 630 016.00 | 630 016.00 |
CU Autres participations | 591 152.00 | | 591 152.00 | 591 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 452.00 | 327 667.00 | | 334 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 354.00 | 6 785.00 | | 51 354.00 |
DL TOTAL (I) | 455 806.00 | 404 452.00 | | 455 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 347.00 | 160 998.00 | | 121 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 452.00 | 48 852.00 | | 18 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | 5 774.00 | | 8 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 150.00 | 25 283.00 | | 26 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 210.00 | 240 906.00 | | 174 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 016.00 | 645 359.00 | | 630 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 014.00 | 119 714.00 | | 93 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 737.00 | | 312 737.00 | 312 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 737.00 | | 312 737.00 | 312 737.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 837.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 560.00 | 51 409.00 | | 67 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 1 198.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 055.00 | 268 130.00 | | 361 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 701.00 | 261 345.00 | | 309 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 354.00 | 6 785.00 | | 51 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 152.00 | | | 591 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 152.00 | | | 591 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 439.00 | 241 876.00 | 102 943.00 | 399 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 120.00 | 241 876.00 | 102 943.00 | 394 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 192.00 | 39 996.00 | 81 196.00 | 121 192.00 |
VI Groupe et associés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 210.00 | 93 014.00 | 81 196.00 | 174 210.00 |