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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 591 152.00 | | 591 152.00 | 591 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 832.00 | | 128 832.00 | 128 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 984.00 | | 719 984.00 | 719 984.00 |
CU Autres participations | 591 152.00 | | 591 152.00 | 591 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 515.00 | 385 806.00 | | 404 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 850.00 | 118 728.00 | | 123 850.00 |
DL TOTAL (I) | 598 364.00 | 574 535.00 | | 598 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 851.00 | 81 298.00 | | 40 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 10 000.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 11 155.00 | | 9 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 898.00 | 68 621.00 | | 55 898.00 |
EA Autres dettes | 15 740.00 | 16 768.00 | | 15 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 620.00 | 187 843.00 | | 121 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 984.00 | 762 377.00 | | 719 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 620.00 | 147 043.00 | | 121 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 949.00 | | 315 949.00 | 315 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 949.00 | | 315 949.00 | 315 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 249.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 979.00 | 60 483.00 | | 65 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 040.00 | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 250.00 | 416 238.00 | | 432 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 400.00 | 297 509.00 | | 308 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 850.00 | 118 728.00 | | 123 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 152.00 | | | 591 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 620.00 | 121 620.00 | | 121 620.00 |