| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 242.00 | 242 913.00 | 22 328.00 | 265 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 627.00 | 224 804.00 | 113 823.00 | 338 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 737.00 | 468 868.00 | 409 869.00 | 878 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 438.00 | 117 202.00 | 46 236.00 | 163 438.00 |
BZ Autres créances | 231 269.00 | 194 103.00 | 37 166.00 | 231 269.00 |
CF Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 392.00 | 311 305.00 | 102 087.00 | 413 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 129.00 | 780 173.00 | 511 957.00 | 1 292 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 854.00 | -602 629.00 | | -584 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 942.00 | 17 775.00 | | -68 942.00 |
DL TOTAL (I) | -610 796.00 | -541 854.00 | | -610 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 455.00 | 103 618.00 | | 105 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 614.00 | 635 614.00 | | 635 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 370.00 | 71 985.00 | | 98 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 680.00 | 263 870.00 | | 258 680.00 |
EA Autres dettes | 24 633.00 | 13 075.00 | | 24 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 752.00 | 1 090 296.00 | | 1 122 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 957.00 | 548 442.00 | | 511 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 263.00 | 981 947.00 | | 1 026 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 192.00 | | 776 192.00 | 776 192.00 |
FG Production vendue services | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 165.00 | | 786 165.00 | 786 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 187.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | 7 586.00 | | 3 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 047.00 | 4 452.00 | | 8 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | 4 452.00 | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 947.00 | -4 452.00 | | -6 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 928.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 183.00 | 798 820.00 | | 802 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 125.00 | 781 045.00 | | 871 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 942.00 | 17 775.00 | | -68 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 682.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 397.00 | | 3 340.00 | 875 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 529.00 | | 3 340.00 | 600 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 681.00 | 48 187.00 | | 420 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 65.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 596.00 | 48 122.00 | | 419 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 202.00 | | | 117 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 103.00 | | | 194 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 305.00 | | | 311 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 305.00 | | | 311 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 394.00 | 182 394.00 | | 182 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UX Autres créances clients | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 648.00 | | | 123 648.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 914.00 | 11 860.00 | 71 054.00 | 82 914.00 |
VI Groupe et associés | 610 180.00 | 610 180.00 | | 610 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VP Divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 717.00 | | | 199 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 686.00 | 409 686.00 | | 409 686.00 |
VW T.V.A. | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 752.00 | 1 026 263.00 | 96 489.00 | 1 122 752.00 |