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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 027.00 | 249 107.00 | 17 920.00 | 267 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 968.00 | 247 106.00 | 94 862.00 | 341 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 726.00 | 497 363.00 | 386 363.00 | 883 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 427.00 | 117 202.00 | 33 225.00 | 150 427.00 |
BZ Autres créances | 229 292.00 | 194 103.00 | 35 189.00 | 229 292.00 |
CF Disponibilités | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 478.00 | 311 305.00 | 101 173.00 | 412 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 205.00 | 808 668.00 | 487 537.00 | 1 296 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 796.00 | -584 854.00 | | -653 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 363.00 | -68 942.00 | | -65 363.00 |
DL TOTAL (I) | -676 159.00 | -610 796.00 | | -676 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 464.00 | 105 455.00 | | 92 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 721.00 | 635 614.00 | | 653 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 819.00 | 98 370.00 | | 87 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 953.00 | 258 680.00 | | 276 953.00 |
EA Autres dettes | 52 739.00 | 24 633.00 | | 52 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 695.00 | 1 122 752.00 | | 1 163 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 537.00 | 511 957.00 | | 487 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 066.00 | 1 026 263.00 | | 1 079 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 841.00 | | 704 841.00 | 704 841.00 |
FG Production vendue services | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 660.00 | | 712 660.00 | 712 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 495.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 910.00 | 3 486.00 | | 10 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 8 047.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 8 047.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -6 947.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -800.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 968.00 | 802 183.00 | | 731 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 331.00 | 871 125.00 | | 797 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 363.00 | -68 942.00 | | -65 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 737.00 | | 5 126.00 | 878 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 50 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 883 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 869.00 | | 5 126.00 | 603 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 868.00 | 28 495.00 | | 468 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 718.00 | 28 495.00 | | 467 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 202.00 | | | 117 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 103.00 | | | 194 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 305.00 | | | 311 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 305.00 | | | 311 305.00 |