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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 143.00 | 263 918.00 | 19 225.00 | 283 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 159.00 | 312 985.00 | 35 174.00 | 348 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 997.00 | 19 998.00 | 15 999.00 | 35 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 672.00 | 598 051.00 | 309 622.00 | 907 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 757.00 | 117 202.00 | 10 555.00 | 127 757.00 |
BZ Autres créances | 270 120.00 | 194 103.00 | 76 017.00 | 270 120.00 |
CF Disponibilités | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 208.00 | 311 305.00 | 124 903.00 | 436 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 880.00 | 909 356.00 | 434 525.00 | 1 343 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -774 813.00 | -742 935.00 | | -774 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 407.00 | -31 877.00 | | 20 407.00 |
DL TOTAL (I) | -711 405.00 | -731 813.00 | | -711 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 798.00 | 739 793.00 | | 739 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 598.00 | 71 619.00 | | 50 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 040.00 | 258 439.00 | | 253 040.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | 10 754.00 | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 930.00 | 1 176 005.00 | | 1 145 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 525.00 | 444 193.00 | | 434 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 070.00 | 1 067 030.00 | | 1 040 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 072.00 | | 651 072.00 | 651 072.00 |
FG Production vendue services | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 556.00 | | 652 556.00 | 652 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 698.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 046.00 | 8 465.00 | | 7 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 1 466.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -1 466.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 447.00 | 564 777.00 | | 695 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 039.00 | 596 654.00 | | 675 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 407.00 | -31 877.00 | | 20 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 027.00 | | 18 135.00 | 890 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 907 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 631 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 296.00 | | 16 495.00 | 615 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 581.00 | | 1 640.00 | 50 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 786.00 | 25 698.00 | 432.00 | 552 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 636.00 | 25 698.00 | 432.00 | 551 636.00 |