| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 092.00 | 830.00 | 8 262.00 | 9 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 469.00 | 116 790.00 | 36 678.00 | 153 469.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AN Terrains | 30 692.00 | 102.00 | 30 590.00 | 30 692.00 |
AP Constructions | 342 427.00 | 155 389.00 | 187 039.00 | 342 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 820.00 | 199 786.00 | 44 035.00 | 243 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 341.00 | 450 307.00 | 198 035.00 | 648 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 437.00 | | 332 437.00 | 332 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 345.00 | | 652 345.00 | 652 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 665.00 | 924 877.00 | 1 866 788.00 | 2 791 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 834.00 | | 370 834.00 | 370 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 871.00 | | 162 871.00 | 162 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 999.00 | 47 301.00 | 866 698.00 | 913 999.00 |
BZ Autres créances | 786 430.00 | 73 625.00 | 712 805.00 | 786 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 973.00 | 79.00 | 399 894.00 | 399 973.00 |
CF Disponibilités | 507 622.00 | | 507 622.00 | 507 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 250.00 | 121 005.00 | 3 080 246.00 | 3 201 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 916.00 | 1 045 882.00 | 4 947 034.00 | 5 992 916.00 |
CU Autres participations | 170 991.00 | | 170 991.00 | 170 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 311 931.00 | | | 311 931.00 |
DH Report à nouveau | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
DL TOTAL (I) | 832 132.00 | | | 832 132.00 |
DP Provisions pour risques | 352 253.00 | | | 352 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 476.00 | | | 272 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 729.00 | | | 624 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 886.00 | | | 1 433 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 486.00 | | | 1 967 486.00 |
EA Autres dettes | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 172.00 | | | 3 490 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 034.00 | | | 4 947 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 172.00 | | | 3 490 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 273 282.00 | | 12 273 282.00 | 12 273 282.00 |
FG Production vendue services | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 351 753.00 | | 12 351 753.00 | 12 351 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 951 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 235 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 338.00 | |
GE Autres charges | | | 85 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 617 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 245.00 | | | 127 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 299.00 | | | 115 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 249.00 | | | 306 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 153.00 | | | -254 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 004 616.00 | | | 13 004 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 932 102.00 | | | 12 932 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 210.00 | 1 458 376.00 | | 1 386 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 851.00 | 6 915.00 | | 3 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 925.00 | 878 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 995.00 | 6 925.00 | 2 791 665.00 | 45 995.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 995.00 | | 1 597 717.00 | 45 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 692.00 | 32 777.00 | | 271 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 144.00 | 645 568.00 | | 998 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 523.00 | 773 116.00 | | 112 523.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 954.00 | 115 370.00 | 21 448.00 | 830 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | 344.00 | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 956.00 | 21 834.00 | | 94 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 839.00 | 93 192.00 | 21 448.00 | 733 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 272 476.00 | | | 272 476.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 476.00 | 137 043.00 | 43 790.00 | 531 476.00 |
6T Sur comptes clients | 29 871.00 | 30 605.00 | 13 174.00 | 29 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 145.00 | 16 937.00 | 27 378.00 | 84 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 016.00 | 47 542.00 | 40 552.00 | 114 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 492.00 | 184 585.00 | 84 342.00 | 645 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 801.00 | 40 552.00 | |
UG ‐ Financières | | 79.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 705.00 | 43 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 886.00 | 1 433 886.00 | | 1 433 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 179.00 | 580 179.00 | | 580 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 014.00 | 861 014.00 | | 861 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 345.00 | | 652 345.00 | 652 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
UX Autres créances clients | 865 765.00 | 865 765.00 | | 865 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VI Groupe et associés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 041.00 | 275 041.00 | | 275 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VP Divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 293.00 | 526 293.00 | | 526 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 265.00 | 362 265.00 | | 362 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 674.00 | 1 759 951.00 | 707 723.00 | 2 467 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 055.00 | 3 482 055.00 | | 3 482 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310 848.00 | | | 310 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591 531.00 | | | 591 531.00 |
ST Autres comptes | 660 497.00 | | | 660 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 932 897.00 | | | 932 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 038 885.00 | | | 1 038 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 364.00 | | | 149 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 883.00 | | | 138 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449 731.00 | | | 449 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 373 174.00 | | | 3 373 174.00 |