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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 091.00 | 7 708.00 | 1 382.00 | 9 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 797.00 | 226 816.00 | 43 980.00 | 270 797.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AN Terrains | 47 791.00 | 9 903.00 | 37 887.00 | 47 791.00 |
AP Constructions | 841 773.00 | 387 272.00 | 454 501.00 | 841 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 850.00 | 257 505.00 | 79 344.00 | 336 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 706.00 | 642 066.00 | 194 639.00 | 836 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 248.00 | 1 532 948.00 | 2 078 300.00 | 3 611 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 922.00 | 31 005.00 | 477 916.00 | 508 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 118.00 | 336 076.00 | 2 317 042.00 | 2 653 118.00 |
BZ Autres créances | 1 282 027.00 | | 1 282 027.00 | 1 282 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 969.00 | 1 604.00 | 148 365.00 | 149 969.00 |
CF Disponibilités | 2 401 400.00 | | 2 401 400.00 | 2 401 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 048 956.00 | 368 686.00 | 6 680 270.00 | 7 048 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 660 205.00 | 1 901 634.00 | 8 758 570.00 | 10 660 205.00 |
CU Autres participations | 867 990.00 | | 867 990.00 | 867 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 384 444.00 | 384 444.00 | | 384 444.00 |
DH Report à nouveau | 424 729.00 | 547 131.00 | | 424 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 287.00 | 277 597.00 | | 507 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 812.00 | 297 207.00 | | 232 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 774.00 | 1 841 881.00 | | 1 884 774.00 |
DP Provisions pour risques | 209 838.00 | 312 693.00 | | 209 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 476.00 | 272 476.00 | | 272 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 314.00 | 585 169.00 | | 482 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 653.00 | 495 897.00 | | 2 221 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 569.00 | 39 125.00 | | 19 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268.00 | 31 593.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 595.00 | 1 107 456.00 | | 1 081 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 854.00 | 2 005 195.00 | | 2 807 854.00 |
EA Autres dettes | 258 540.00 | | | 258 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 391 481.00 | 3 807 467.00 | | 6 391 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 758 570.00 | 6 234 518.00 | | 8 758 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 777.00 | | 298 471.00 | 3 312 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 611 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 079 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 097.00 | | 13 700.00 | 408 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 086.00 | | 125 725.00 | 1 954 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 828.00 | | 159 046.00 | 939 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 816.00 | 184 132.00 | | 1 348 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 685.00 | 1 697.00 | | 7 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 792.00 | 33 024.00 | | 193 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 339.00 | 149 409.00 | | 1 147 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 272 476.00 | | | 272 476.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 169.00 | 54 000.00 | 156 854.00 | 585 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 960.00 | 31 005.00 | 59 959.00 | 59 960.00 |
6T Sur comptes clients | 484 220.00 | 336 076.00 | 484 219.00 | 484 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 943.00 | 1 604.00 | 942.00 | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 123.00 | 368 685.00 | 545 121.00 | 545 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 292.00 | 422 685.00 | 701 976.00 | 1 130 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 081.00 | 701 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 604.00 | 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 595.00 | 1 081 595.00 | | 1 081 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444 716.00 | 1 444 716.00 | | 1 444 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 620.00 | 1 222 620.00 | | 1 222 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 540.00 | 258 540.00 | | 258 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 042.00 | 2 317 042.00 | | 2 317 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 076.00 | 336 076.00 | | 336 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 769.00 | 88 805.00 | 2 030 585.00 | 2 211 769.00 |
VI Groupe et associés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VP Divers | 964 678.00 | 964 678.00 | | 964 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 517.00 | 140 517.00 | | 140 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 109.00 | 184 109.00 | | 184 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 189.00 | 4 204 189.00 | | 4 204 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 389 212.00 | 4 266 248.00 | 2 030 585.00 | 6 389 212.00 |