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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 544.00 | 253 679.00 | 23 865.00 | 277 544.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AN Terrains | 47 791.00 | 12 481.00 | 35 309.00 | 47 791.00 |
AP Constructions | 1 303 065.00 | 463 858.00 | 839 207.00 | 1 303 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 382.00 | 297 013.00 | 233 369.00 | 530 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 232.00 | 720 543.00 | 233 689.00 | 954 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 990.00 | | 145 990.00 | 145 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 529 443.00 | 1 758 341.00 | 2 771 102.00 | 4 529 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056 704.00 | 47 248.00 | 1 009 455.00 | 1 056 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 319.00 | 190 782.00 | 591 537.00 | 782 319.00 |
BZ Autres créances | 3 331 050.00 | | 3 331 050.00 | 3 331 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 969.00 | 2 413.00 | 147 556.00 | 149 969.00 |
CF Disponibilités | 794 160.00 | | 794 160.00 | 794 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 162 250.00 | 240 443.00 | 5 921 806.00 | 6 162 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 694.00 | 1 998 785.00 | 8 692 908.00 | 10 691 694.00 |
CU Autres participations | 869 490.00 | | 869 490.00 | 869 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 384 444.00 | 384 444.00 | | 384 444.00 |
DH Report à nouveau | 732 017.00 | 424 729.00 | | 732 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 799.00 | 507 287.00 | | 465 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 754 830.00 | 232 812.00 | | 754 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 591.00 | 1 884 774.00 | | 2 672 591.00 |
DP Provisions pour risques | 37 946.00 | 209 838.00 | | 37 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 139.00 | 272 476.00 | | 64 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 085.00 | 482 314.00 | | 102 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 402.00 | 2 221 653.00 | | 2 159 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 666.00 | 19 569.00 | | 144 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 093.00 | 1 081 595.00 | | 1 122 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 068.00 | 2 807 854.00 | | 2 492 068.00 |
EA Autres dettes | | 258 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 918 231.00 | 6 391 481.00 | | 5 918 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 908.00 | 8 758 570.00 | | 8 692 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 666.00 | | | 144 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 248.00 | | 918 196.00 | 3 611 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 529 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 981 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 797.00 | | 6 748.00 | 421 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 811.00 | | 901 652.00 | 2 079 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 874.00 | | 9 796.00 | 1 098 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 948.00 | 225 393.00 | | 1 532 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 383.00 | 1 382.00 | | 9 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 817.00 | 26 862.00 | | 226 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 748.00 | 197 148.00 | | 1 296 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 272 476.00 | 43 961.00 | 252 298.00 | 272 476.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 314.00 | 81 907.00 | 462 136.00 | 482 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 005.00 | 47 248.00 | 31 005.00 | 31 005.00 |
6T Sur comptes clients | 336 076.00 | 190 782.00 | 336 076.00 | 336 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 604.00 | 2 413.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 686.00 | 240 443.00 | 368 686.00 | 368 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 000.00 | 322 350.00 | 830 822.00 | 851 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 093.00 | 1 122 093.00 | | 1 122 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 974.00 | 979 974.00 | | 979 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 872.00 | 1 103 872.00 | | 1 103 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
UX Autres créances clients | 591 537.00 | 591 537.00 | | 591 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 782.00 | 190 782.00 | | 190 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 630.00 | 1 899 630.00 | | 1 899 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 090.00 | 2 153 090.00 | | 2 153 090.00 |
VI Groupe et associés | 141 336.00 | 141 336.00 | | 141 336.00 |
VP Divers | 1 191 097.00 | 1 191 097.00 | | 1 191 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 221.00 | 408 221.00 | | 408 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 077.00 | 4 374 077.00 | | 4 374 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 231.00 | 5 918 231.00 | | 5 918 231.00 |