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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 695.00 | 108 999.00 | 32 695.00 | 141 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 695.00 | 108 999.00 | 42 695.00 | 151 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
110 Total général Actif | 200 192.00 | 108 999.00 | 91 193.00 | 200 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 136.00 | 120 013.00 | | 114 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 178.00 | 126 428.00 | | 113 178.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 5 224.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 325.00 | 251 666.00 | | 227 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 775.00 | 37 297.00 | | 34 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 790.00 | 1 237.00 | | -1 790.00 |
242 Autres charges externes. | 120 225.00 | 103 108.00 | | 120 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 2 176.00 | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 557.00 | 52 109.00 | | 41 557.00 |
252 Charges sociales | 15 049.00 | 19 086.00 | | 15 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 488.00 | 9 841.00 | | 10 488.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 374.00 | 224 873.00 | | 222 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 951.00 | 26 793.00 | | 4 951.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 631.00 | 1 175.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 279.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 1 921.00 | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 860.00 | 23 424.00 | | 3 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 799.00 | | | 136 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |