| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 135.00 | 358.00 | 1 777.00 | 2 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 443.00 | 117 679.00 | 27 764.00 | 145 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 578.00 | 118 037.00 | 39 541.00 | 157 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
072 Créances – Autres | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
084 Disponibilités | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
110 Total général Actif | 217 386.00 | 118 037.00 | 99 349.00 | 217 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 478.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 930.00 | 114 136.00 | | 120 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 741.00 | 113 178.00 | | 130 741.00 |
230 Autres produits | 3 193.00 | 11.00 | | 3 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 864.00 | 227 325.00 | | 254 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 510.00 | 34 775.00 | | 43 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -432.00 | -1 790.00 | | -432.00 |
242 Autres charges externes. | 124 633.00 | 120 225.00 | | 124 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 721.00 | | | -17 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 2 051.00 | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 563.00 | 41 557.00 | | 38 563.00 |
252 Charges sociales | 14 184.00 | 15 049.00 | | 14 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 582.00 | 10 488.00 | | 9 582.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 351.00 | 222 374.00 | | 232 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 513.00 | 4 951.00 | | 22 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 631.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 715.00 | 106.00 | | 1 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 354.00 | | 2 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 956.00 | 3 860.00 | | 17 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 695.00 | | | 151 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |