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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 135.00 | 785.00 | 1 350.00 | 2 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 461.00 | 113 526.00 | 53 935.00 | 167 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 596.00 | 114 311.00 | 65 285.00 | 179 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
084 Disponibilités | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 668.00 | | 83 668.00 | 83 668.00 |
110 Total général Actif | 263 264.00 | 114 311.00 | 148 953.00 | 263 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 705.00 | 120 930.00 | | 128 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 392.00 | 130 741.00 | | 146 392.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 3 193.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 268.00 | 254 864.00 | | 275 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 489.00 | 43 510.00 | | 46 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | -432.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 128 033.00 | 124 633.00 | | 128 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 2 300.00 | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 710.00 | 38 563.00 | | 45 710.00 |
252 Charges sociales | 22 171.00 | 14 184.00 | | 22 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 480.00 | 9 582.00 | | 8 480.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 434.00 | 232 351.00 | | 252 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 834.00 | 22 513.00 | | 22 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 221.00 | 360.00 | | 221.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 320.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 698.00 | 1 715.00 | | 2 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 882.00 | | 2 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 239.00 | 17 956.00 | | 17 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 578.00 | | | 157 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |