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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 949.00 | 655.00 | 25 294.00 | 25 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 416.00 | 2 566.00 | 24 850.00 | 27 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 365.00 | 3 221.00 | 221 144.00 | 224 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 274.00 | | 110 274.00 | 110 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 639.00 | 3 221.00 | 331 418.00 | 334 639.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DL TOTAL (I) | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 392.00 | | | 190 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 864.00 | | | 211 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 418.00 | | | 331 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 354.00 | | 403 354.00 | 403 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 354.00 | | 403 354.00 | 403 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 456.00 | | | 447 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 171.00 | | | 429 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 975.00 | | 224 221.00 | 56 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 127.00 | 54 704.00 | 224 365.00 | 2 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 34 704.00 | 53 365.00 | 2 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 295.00 | | 53 901.00 | 36 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | 320.00 | 20 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 608.00 | 6 855.00 | 22 242.00 | 18 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | 6 855.00 | 22 242.00 | 18 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 278.00 | 13 190.00 | 108 814.00 | 180 278.00 |
VI Groupe et associés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 786.00 | 103 186.00 | 600.00 | 103 786.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 864.00 | 44 776.00 | 108 814.00 | 211 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
ST Autres comptes | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
YT Sous‐traitance | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 290.00 | | | 85 290.00 |