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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 945.00 | 11 904.00 | 20 042.00 | 31 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 637.00 | 17 883.00 | 32 753.00 | 50 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 582.00 | 29 787.00 | 223 795.00 | 253 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BZ Autres créances | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 927.00 | 29 787.00 | 324 140.00 | 353 927.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 124 448.00 | 115 154.00 | | 124 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278.00 | 9 294.00 | | -278.00 |
DL TOTAL (I) | 128 570.00 | 128 848.00 | | 128 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 349.00 | 182 839.00 | | 162 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 633.00 | 24 604.00 | | 12 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 936.00 | 7 872.00 | | 16 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652.00 | 4 921.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 570.00 | 220 235.00 | | 195 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 140.00 | 349 083.00 | | 324 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 639.00 | 79 421.00 | | 81 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 229.00 | 15 405.00 | | 21 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 245.00 | | 350 245.00 | 350 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 245.00 | | 350 245.00 | 350 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 623.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 798.00 | 6 271.00 | | 11 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 830.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 970.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 1 537.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 385.00 | 297 235.00 | | 362 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 663.00 | 287 941.00 | | 362 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278.00 | 9 294.00 | | -278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 371.00 | | 4 211.00 | 249 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 371.00 | | 4 211.00 | 78 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164.00 | 15 623.00 | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 164.00 | 15 623.00 | | 14 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 120.00 | 27 189.00 | 113 931.00 | 141 120.00 |
VI Groupe et associés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 142.00 | 75 542.00 | 600.00 | 76 142.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 570.00 | 81 639.00 | 113 931.00 | 195 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | 7 655.00 | | 4 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 668.00 | 6 214.00 | | 6 668.00 |
ST Autres comptes | 29 935.00 | 31 422.00 | | 29 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 748.00 | 30 774.00 | | 33 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 918.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 204.00 | 8 573.00 | | 5 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 923.00 | 33 778.00 | | 40 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 590.00 | 15 282.00 | | 15 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 352.00 | 68 410.00 | | 70 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |